*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金名称、基金编号、基金类型、基金经理、成立日期、资产规模、投资策略、投资目标、备案编号等 |
2 | 客户信息管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、电子邮箱、出生日期、性别、婚姻状况、职业、通讯地址、邮政编码、紧急联系人、紧急联系人电话等 |
3 | 资金账户管理 | 账户号码、账户类型、开户日期、开户银行、开户城市、注册资本、经纪人姓名、经纪人电话等 |
4 | 交易记录管理 | 交易流水号、客户姓名、基金名称、交易类型、交易金额、交易日期、手续费、交易状态、备注等 |
5 | 分红记录管理 | 客户姓名、基金名称、分红金额、分红日期、分红方式等 |
6 | 赎回记录管理 | 客户姓名、基金名称、赎回份额、赎回金额、赎回日期、赎回状态、备注等 |
7 | 业绩统计分析 | 基金名称、日期区间、收益率、季度收益率、年度收益率、最大回撤、年化收益率、夏普比率等 |
8 | 风险评估管理 | 客户姓名、基金名称、风险评估结果、评估时间、评估人员、评估报告等 |
9 | 基金持仓管理 | 基金名称、基金类型、持仓日期、持有份额、持有金额、持有收益、市值、占净值比例等 |
10 | 基金净值管理 | 基金名称、日期、单位净值、累计净值等 |
11 | 交易费用统计 | 基金名称、日期区间、申购费用、赎回费用、转托管费用、管理费用、其他费用等 |
12 | 基金分级管理 | 母基金名称、母基金编号、子基金名称、子基金编号、分级比例、分级日期、分级状态、备注等 |
13 | 数据报表生成 | 报表名称、报表类型、生成日期、生成人员等 |
14 | 基金公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、发布人员、公告附件等 |
15 | 基金合同管理 | 合同编号、合同类型、签署日期、合同有效期、合同附件等 |
16 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容等 |
17 | 组织机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、联系电话、联系人、机构网址、邮政编码、负责人姓名、负责人电话等 |
18 | 产品品种管理 | 品种名称、品种类型、发行机构、发行日期、发行规模、回购期限、是否有担保、担保机构、风险等级等 |
19 | 投资策略分析 | 基金名称、日期区间、股票投资比例、债券投资比例、现金投资比例、其他投资比例、收益分析等 |
20 | 通知提醒管理 | 提醒标题、提醒内容、提醒日期、提醒人员、提醒状态等 |