*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金登记 | 基金名称、基金类型、基金规模、成立日期、基金经理等 |
2 | 认购申请 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、认购金额、银行卡号等 |
3 | 赎回申请 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、赎回份额、赎回银行卡号等 |
4 | 基金详情 | 基金名称、基金规模、成立日期、基金经理、基金公司等 |
5 | 基金净值 | 基金名称、日期、单位净值、累计净值、净值增长率等 |
6 | 交易记录 | 基金名称、交易类型、交易日期、交易金额、交易份额等 |
7 | 特殊产品备注 | 产品名称、备注内容等 |
8 | 投资者信息管理 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、联系方式等 |
9 | PO份额管理 | 基金名称、基金编号、基金规模、申购费率等 |
10 | 基金分红 | 基金名称、分红日期、分红金额、分红方式等 |
11 | 份额调整 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、调整份额、调整类型、调整日期等 |
12 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、签约日期、合同附件等 |
13 | 客户资料变更 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、变更字段、变更内容等 |
14 | 基金收益分析 | 基金名称、日期、累计收益、年化收益率、收益分布图等 |
15 | 基金风险评估 | 基金名称、投资者姓名、证件类型、证件号码、风险评估结果等 |
16 | 基金调仓 | 基金名称、调仓日期、调仓标的、调仓比例等 |
17 | 风险提示管理 | 风险提示类型、风险内容、发布日期、风险提示附件等 |
18 | 首次募集 | 募集名称、基金类型、募集金额、认购开始日期、认购结束日期等 |
19 | 募集结算 | 募集名称、认购金额、结算日期、认购份额、中签金额等 |
20 | 客户回款管理 | 基金名称、回款日期、回款金额、回款方式等 |