*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金列表查询 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司等 |
2 | 基金净值查询 | 基金代码、起始日期、结束日期等 |
3 | 申购查询 | 基金代码、起始日期、结束日期、申购金额、单位份额等 |
4 | 赎回查询 | 基金代码、起始日期、结束日期、赎回份额等 |
5 | 定投查询 | 基金代码、起始日期、结束日期、定投金额、定投日期等 |
6 | 分红查询 | 基金代码、起始日期、结束日期、分红方式等 |
7 | 基金风险评测 | 基金代码、风险评测日期、客户姓名、客户身份证号、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资期限等 |
8 | 组合资产配置分析 | 资产类别、资产占比、起始日期、结束日期等 |
9 | 业绩走势分析 | 基金代码、起始日期、结束日期等 |
10 | 基金评级查询 | 基金代码、基金评级机构、评级等级等 |
11 | 基金经理查询 | 基金经理姓名、起始日期、结束日期等 |
12 | 基金持仓查询 | 基金代码、持仓日期、持仓市值、持仓比例等 |
13 | 基金行业分布查询 | 基金代码、行业分类、起始日期、结束日期等 |
14 | 资金流入流出查询 | 基金代码、起始日期、结束日期、流入金额、流出金额等 |
15 | 基金关注列表 | 基金代码、基金名称、基金类型、关注日期等 |
16 | 基金公告查询 | 公告类型、起始日期、结束日期、关键词等 |
17 | 基金备案查询 | 备案类型、备案日期、备案编号、基金公司等 |
18 | 基金估值查询 | 基金代码、估值日期、估值单位等 |