*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 流动性风险评估 | 流动性需求、永续债持有量、短期借款需求、资金流出预测、可用现金、现金流出预测等 |
2 | 资金预测 | 资金收入预测、资金流出预测、可用现金、信用额度、最大可负债金额、可用贷款额度等 |
3 | 流动性压力测试 | 偿债压力测试、货币市场资金压力测试、债券市场资金压力测试、国内经济变化风险测试、外汇市场风险测试、利率市场风险测试等 |
4 | 偿还能力评估 | 年度偿还能力分析、月度偿还能力分析、流动资金偿还分析、固定资产偿还分析、债务偿还能力分析等 |
5 | 流动性监控 | 规模监控、期限监控、收益率监控、流动性冲击监控、流动性溢价监控、流动性资产分布监控等 |
6 | 资产负债分析 | 流动性资产分布分析、流动性负债分布分析、资产流动性分析、负债流动性分析、行业流动性分析、债券流动性分析等 |
7 | 流动性风险预警 | 流动性风险指标预警、流动性风险事件预警、流动性风险监控预警、流动性风险趋势预警、流动性风险预警等级等 |
8 | 资产流动性评估 | 资产流动性变动分析、资产流动性指标分析、资产流动性预测分析、资产流动性压力测试分析、资产流动性策略分析等 |
9 | 流动性管理策略 | 现金管理策略、债券管理策略、信贷管理策略、资金调拨策略、流动性应激方案等 |
10 | 流动性风险报告 | 流动性风险分析报告、流动性风险监控报告、流动性风险事件报告、流动性风险预警报告、流动性风险压力测试报告等 |
11 | 流动性风险评估 | 流动性需求、永续债持有量、短期借款需求、资金流出预测、可用现金、现金流出预测等 |
12 | 资金预测 | 资金收入预测、资金流出预测、可用现金、信用额度、最大可负债金额、可用贷款额度等 |
13 | 流动性压力测试 | 偿债压力测试、货币市场资金压力测试、债券市场资金压力测试、国内经济变化风险测试、外汇市场风险测试、利率市场风险测试等 |
14 | 偿还能力评估 | 年度偿还能力分析、月度偿还能力分析、流动资金偿还分析、固定资产偿还分析、债务偿还能力分析等 |
15 | 流动性监控 | 规模监控、期限监控、收益率监控、流动性冲击监控、流动性溢价监控、流动性资产分布监控等 |
16 | 资产负债分析 | 流动性资产分布分析、流动性负债分布分析、资产流动性分析、负债流动性分析、行业流动性分析、债券流动性分析等 |
17 | 流动性风险预警 | 流动性风险指标预警、流动性风险事件预警、流动性风险监控预警、流动性风险趋势预警、流动性风险预警等级等 |
18 | 资产流动性评估 | 资产流动性变动分析、资产流动性指标分析、资产流动性预测分析、资产流动性压力测试分析、资产流动性策略分析等 |
19 | 流动性管理策略 | 现金管理策略、债券管理策略、信贷管理策略、资金调拨策略、流动性应激方案等 |
20 | 流动性风险报告 | 流动性风险分析报告、流动性风险监控报告、流动性风险事件报告、流动性风险预警报告、流动性风险压力测试报告等 |