*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产配置分析 | 资产类别、单位净值、市值、风险系数、近一年收益率等 |
2 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合类型、投资金额、目标收益率、风险承受能力等 |
3 | 盈亏分析 | 日期、当前市值、投入本金、累计收益率等 |
4 | 交易记录查询 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易对手等 |
5 | 基金费用分析 | 基金类型、基金规模、基金管理费率、销售服务费率、托管费率等 |
6 | 风险评估 | 投资期限、投资目标、风险偏好、资产配置偏好、投资限制等 |
7 | 业绩评价 | 基金代码、基金名称、成立日期、基金经理、年均收益率等 |
8 | 分红派息管理 | 分红日期、分红金额、红利再投资、红利再投资比例等 |
9 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、联系电话、家庭住址等 |
10 | 份额确认管理 | 份额确认日期、份额确认金额、确认状态、确认方式等 |
11 | 风险控制策略 | 股票持仓上限、债券持仓上限、单只基金持仓上限、资金闲置比例、止损比例等 |
12 | 投资收益计算 | 计息开始日期、计息结束日期、期初投资金额、期末投资金额、收益金额等 |
13 | 交易预警设置 | 预警触发比例、预警方式、预警对象、预警内容等 |
14 | 预期收益计算 | 投资金额、投资期限、预期收益率、计算方式等 |
15 | 风险分散分析 | 资产类别、持仓比例、相关性系数、投资组合收益率等 |
16 | 基金申购赎回 | 基金代码、基金名称、申购金额、赎回金额、申购费率、赎回费率等 |
17 | 调整策略设置 | 策略名称、调整日期、调整方式、调整金额等 |
18 | 资金流水查询 | 日期、流水类型、流水金额、账户余额、交易对方等 |
19 | 资金盈利分析 | 盈利日期、盈利金额、盈利比例、盈利来源等 |
20 | 客户分类管理 | 客户类型名称、客户分类标签、客户数量、分类描述等 |