*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、发行机构、成立日期、基金类型等 |
2 | 基金净值管理 | 日期、单位净值、累计净值、日增长率、申购状态等 |
3 | 基金交易管理 | 交易日期、买入基金代码、买入基金名称、买入金额、卖出基金代码、卖出基金名称、卖出份额、交易类型等 |
4 | 基金分红管理 | 分红日期、基金代码、基金名称、分红金额、分红方式等 |
5 | 基金估值管理 | 估值日期、估值基金代码、估值基金名称、估值净值、估值差异、估值费用等 |
6 | 基金风险管理 | 风险等级、回测日期、回测净值、业绩比较基准、基金经理姓名、基金公司等 |
7 | 基金指标分析 | 指标类型、时间区间、基金代码、基金名称、指标数值等 |
8 | 基金投资组合管理 | 组合名称、组合代码、组合成立日期、组合类型、投资风格等 |
9 | 基金资产配置 | 配置日期、基金代码、基金名称、资产类别、权重、累计收益等 |
10 | 基金业绩评价 | 评价日期、基金代码、基金名称、评价结果、评级机构、评级评分等 |
11 | 申购赎回管理 | 申购日期、赎回日期、申购金额、赎回份额、申购状态、赎回状态等 |
12 | 基金收益分析 | 收益日期、基金代码、基金名称、收益金额、收益类型等 |
13 | 基金风险分析 | 风险类型、风险程度、风险影响等 |
14 | 基金资产负债管理 | 日期、基金代码、基金名称、资产总额、负债总额、净资产等 |
15 | 基金规模分析 | 规模日期、基金代码、基金名称、规模数值、规模变动等 |
16 | 基金排名分析 | 排名日期、基金类型、排名指标、排名结果等 |
17 | 基金持仓分析 | 持仓日期、基金代码、基金名称、持仓股票代码、持仓股票名称、持仓市值等 |
18 | 基金经理分析 | 经理姓名、任职日期、基金代码、基金名称、基金公司等 |
19 | 基金流动性分析 | 流动性日期、基金代码、基金名称、日流入金额、日流出金额等 |
20 | 基金费用分析 | 费用日期、基金代码、基金名称、管理费用、托管费用等 |