*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券名称、债券代码、发行主体、发行时间、发行总额、发行利率、债券期限等 |
2 | 债券评级管理 | 债券名称、债券代码、发行主体、最新评级、评级机构、评级日期等 |
3 | 债券交易管理 | 债券名称、债券代码、交易市场、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额等 |
4 | 债券持仓管理 | 债券名称、债券代码、投资人、持仓数量、持仓成本、持仓市值等 |
5 | 债券估值管理 | 债券名称、债券代码、估值日期、估值价格、估值工具、估值方法等 |
6 | 债券收益计算 | 债券名称、债券代码、持有期限、计息开始日期、计息结束日期、持仓数量、存续期利率等 |
7 | 债券到期管理 | 债券名称、债券代码、到期日期、到期本金、到期利息、兑付方式等 |
8 | 债券赎回管理 | 债券名称、债券代码、发行主体、购回日期、购回价格、购回数量、购回金额等 |
9 | 债券偿付追踪 | 债券名称、债券代码、付息日期、付息金额、付息方、付息凭证号等 |
10 | 债券回购管理 | 债券名称、债券代码、回购日期、回购价格、回购数量、回购金额等 |
11 | 债券利息计提 | 债券名称、债券代码、计提日期、计提金额、计提凭证号等 |
12 | 债券违约管理 | 债券名称、债券代码、违约方、违约日期、违约金额、违约原因等 |
13 | 债券违约处置 | 债券名称、债券代码、违约方、处理日期、处理方式、处置金额等 |
14 | 债券信用风险监控 | 债券名称、债券代码、发行主体、风险指标1、风险指标2、风险指标3等 |
15 | 债券流动性风险监控 | 债券名称、债券代码、发行主体、风险指标1、风险指标2、风险指标3等 |
16 | 债券市场风险监控 | 债券名称、债券代码、发行主体、风险指标1、风险指标2、风险指标3等 |
17 | 债券资金流计划 | 债券名称、债券代码、计划日期、资金流入、资金流出、资金余额等 |
18 | 债券投资组合分析 | 债券代码、持有量、行权日期、持有成本、市值、收益率等 |
19 | 债券回报率分析 | 债券代码、投资金额、投资日期、到期金额、收益率、年化收益率等 |
20 | 债券市场行情分析 | 债券名称、债券代码、市场行情1、市场行情2、市场行情3等 |