*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券基金管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
2 | 基金信息统计 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
3 | 基金投资分析 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
4 | 基金风险评估 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
5 | 基金净值查询 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
6 | 基金收益计算 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
7 | 基金申购赎回 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
8 | 基金分红处理 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
9 | 基金报表生成 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
10 | 基金风险提示 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
11 | 基金收益分配 | 基金名称、基金代码、基金类型、成立日期、基金公司、投资经理、托管人、基金规模、托管费用、业绩比较基准、基金费率等 |
12 | 债券评级查询 | 债券名称、债券代码、发行人、评级机构、评级日期、评级结果、债券期限、债券利率、债券发行金额、付息方式等 |
13 | 债券池管理 | 债券名称、债券代码、发行人、评级机构、评级日期、评级结果、债券期限、债券利率、债券发行金额、付息方式等 |
14 | 债券交易记录 | 债券名称、债券代码、发行人、评级机构、评级日期、评级结果、债券期限、债券利率、债券发行金额、付息方式等 |
15 | 债券基准收益率 | 债券名称、债券代码、发行人、评级机构、评级日期、评级结果、债券期限、债券利率、债券发行金额、付息方式等 |
16 | 债券违约风险 | 债券名称、债券代码、发行人、评级机构、评级日期、评级结果、债券期限、债券利率、债券发行金额、付息方式等 |
17 | 债券收益计算 | 债券名称、债券代码、发行人、评级机构、评级日期、评级结果、债券期限、债券利率、债券发行金额、付息方式[选择框:到期一次还本付息|按年支付利息|等 |