*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金基本信息管理 | 基金代码、基金简称、基金类型、成立日期、基金规模、投资策略等 |
2 | 基金份额信息管理 | 基金代码、基金日期、总份额、总净值、每日净值、累计净值等 |
3 | 基金投资报告管理 | 基金代码、报告日期、基金经理、业绩表现、重仓持股等 |
4 | 基金风险评估管理 | 基金代码、评估日期、风险等级、风险说明等 |
5 | 基金投资组合管理 | 基金代码、投资日期、投资产品、投资金额、投资收益率等 |
6 | 基金交易记录管理 | 基金代码、交易日期、交易类型、交易金额、交易份额、交易费用等 |
7 | 基金资产分配管理 | 基金代码、分配日期、资产种类、分配比例等 |
8 | 基金分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式、分红收益率等 |
9 | 基金风控预警管理 | 基金代码、预警日期、预警类型、预警说明等 |
10 | 基金代销商管理 | 代销商名称、代销区域、联系人姓名、联系人电话、代销产品类型等 |
11 | 基金净值核算管理 | 基金代码、核算日期、总份数、总市值、每日净值等 |
12 | 基金投资收益分析 | 基金代码、分析日期、总投入金额、总收益金额、收益率等 |
13 | 基金风险管理报告 | 基金代码、报告日期、市场风险评估、信用风险评估等 |
14 | 基金交易流程管理 | 交易类型、审核人员、审批意见、交易状态等 |
15 | 基金资产估值管理 | 基金代码、估值日期、估值金额、估值依据等 |
16 | 基金投资行业分析 | 基金代码、分析日期、行业名称、投资比例、行业趋势等 |
17 | 基金绩效评价管理 | 基金代码、评价日期、净值增长率、收益回撤比率等 |
18 | 基金交易费用管理 | 基金代码、交易日期、交易类型、交易费率、费用类型等 |
19 | 基金投资风格分析 | 基金代码、分析日期、风格类型、风格描述等 |
20 | 基金投资风险分析 | 基金代码、分析日期、风险类型、风险描述等 |