*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 产品名称、产品类型等 |
2 | 基金净值录入 | 日期、基金代码、单位净值、累计净值等 |
3 | 基金净值查询 | 日期、基金代码、产品名称等 |
4 | 基金净值分析 | 日期、基金代码、产品名称、操作类型等 |
5 | 基金风险评估 | 基金代码、产品名称、风险评级等 |
6 | 基金组合管理 | 组合名称、组合类型等 |
7 | 基金组合分析 | 组合名称、组合类型、操作类型等 |
8 | 基金定投管理 | 定投编号、定投计划名称、基金代码、定投金额、定投周期、定投开始日期、定投结束日期等 |
9 | 基金资产分布查询 | 日期、基金代码、产品名称、资产分类等 |
10 | 基金收益率计算 | 开始日期、结束日期、基金代码、产品名称等 |
11 | 基金业绩报告生成 | 日期、基金代码、产品名称等 |
12 | 基金申购 | 基金代码、产品名称、申购金额、申购日期等 |
13 | 基金赎回 | 基金代码、产品名称、赎回份额、赎回日期等 |
14 | 基金分红 | 基金代码、产品名称、分红金额、分红日期等 |
15 | 基金费用收取 | 基金代码、产品名称、费用类型、收取金额、收取日期等 |
16 | 基金托管服务 | 托管机构名称、服务开始日期、服务结束日期等 |
17 | 基金风险控制 | 基金代码、产品名称、风险限制、限制数值、限制类型等 |
18 | 基金预警设置 | 基金代码、产品名称、预警类型、预警数值、预警方式等 |
19 | 基金申购赎回限制 | 基金代码、产品名称、最低申购金额、最高申购金额、最低赎回份额、最高赎回份额等 |
20 | 基金业绩比较 | 日期、基金代码1、基金代码2等 |