*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金名称、基金类型、基金规模、基金公司等 |
2 | 基金收益管理 | 基金代码、累计净值、日增长率、收益日期等 |
3 | 资金流水管理 | 交易类型、交易金额、交易日期、资金流向等 |
4 | 投资组合管理 | 投资组合名称、所属基金代码、投资日期、投资金额等 |
5 | 收益分析报告 | 报告名称、报告日期、收益率分布、投资风险等 |
6 | 基金分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式等 |
7 | 管理费用管理 | 费用类型、费用金额、费用日期、费用支付对象等 |
8 | 风险评估管理 | 基金代码、风险等级、评估日期、评估结果等 |
9 | 赎回申请管理 | 基金代码、申请份额、赎回日期、申请状态等 |
10 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、证件类型、证件号码等 |
11 | 交易记录管理 | 交易类型、交易金额、交易日期、交易状态等 |
12 | 基金净值更新 | 基金代码、净值日期、单位净值、累计净值等 |
13 | 基金份额查询 | 基金代码、查询日期、持有份额、持有金额等 |
14 | 基金公司管理 | 公司名称、公司地址、联系电话等 |
15 | 管理人员管理 | 员工姓名、所属部门、职位、工作地点等 |
16 | 基金托管银行管理 | 银行名称、银行地址、联系电话等 |
17 | 基金兑付管理 | 基金代码、兑付日期、兑付金额、兑付方式等 |
18 | 基金修改申请 | 基金代码、修改内容、申请日期、申请状态等 |
19 | 基金募集管理 | 基金名称、募集金额、募集开始日期、募集截止日期等 |
20 | 投资回报率分析 | 基金代码、开始日期、结束日期、回报率分布等 |