*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金名称、成立日期、基金公司、管理人、托管人、开放申购、开放赎回、投资策略、风险等级、净值日期、单位净值、累计净值等 |
2 | 投资者信息管理 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期、籍贯、联系地址等 |
3 | 账户信息管理 | 账户名、开户行、账号、账户余额、冻结金额等 |
4 | 份额信息管理 | 投资者姓名、基金名称、份额持有量、可用份额、冻结份额等 |
5 | 交易记录管理 | 交易日期、基金名称、交易类型、账户名、交易金额、交易费用、交易状态等 |
6 | 基金净值管理 | 基金名称、净值日期、单位净值、累计净值、净值状态等 |
7 | 分红管理 | 基金名称、分红日期、每份分红、分红人数、分红总额、分红方式等 |
8 | 分红单位管理 | 基金名称、分红日期、每千份分红单位、分红总单位等 |
9 | 基金公告管理 | 公告标题、公告日期、公告内容、公告状态等 |
10 | 基金报告管理 | 报告名称、报告日期、报告类型、报告内容、报告状态等 |
11 | 账户资产统计 | 账户名、资产总值、持有基金数量、冻结金额、可用金额、累计投入资金等 |
12 | 投资者收益统计 | 投资者姓名、累计投入资金、累计收益、收益率、年化收益率等 |
13 | 投资者风险评估 | 投资者姓名、风险测评日期、风险测评结果等 |
14 | 分红金额统计 | 基金名称、分红日期、分红总金额等 |
15 | 交易金额统计 | 交易日期、基金名称、交易类型、交易总金额等 |
16 | 基金规模统计 | 基金名称、净值日期、基金规模等 |
17 | 投资者投资金额统计 | 投资者姓名、投资总金额等 |
18 | 份额变动统计 | 基金名称、变动日期、变动类型、变动数量等 |
19 | 分红单位统计 | 基金名称、分红日期、分红总单位等 |
20 | 基金业绩统计 | 基金名称、净值日期、净值增长率、累计净值增长率等 |