*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 产品代码、产品名称、发行日期、管理公司、基金类型等 |
2 | 基金份额交易 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易费率、基金代码、交易确认单等 |
3 | 基金净值管理 | 净值日期、基金代码、单位净值、累计净值、日涨跌幅、近一周涨跌幅等 |
4 | 基金风险评测 | 客户姓名、证件号码、风险承受能力等 |
5 | 交易限制管理 | 基金代码、申购最低金额、赎回最低份额、购买费率、赎回费率、最大持有份额等 |
6 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、创建日期、创建人、总资产等 |
7 | 资产配置分析 | 组合名称、组合类型、开始日期、结束日期、风险评估结果等 |
8 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、评级机构、当前评级等 |
9 | 基金经理管理 | 基金经理姓名、基金经理性别、基金经理年龄、基金经理工作年限等 |
10 | 基金运营报告 | 报告日期、报告类型、报告内容等 |