*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、成立日期、基金经理等 |
2 | 份额申购管理 | 交易账号、基金代码、申购金额、申请日期、支付方式、银行卡号等 |
3 | 份额赎回管理 | 交易账号、基金代码、赎回金额、赎回日期、到账方式、银行卡号等 |
4 | 分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式等 |
5 | 业绩报表生成 | 报表类型、报表日期、管理人利润、投资人利润等 |
6 | 基金净值计算 | 基金代码、计算日期、单位净值、累计净值等 |
7 | 资产配置分析 | 基金代码、基金类型、资产占比、风险评级等 |
8 | 基金风险评估 | 投资人姓名、投资人身份证号码、风险承受能力、评估日期等 |
9 | 基金收益分析 | 基金代码、分析日期、投资收益率、基金资产总额等 |
10 | 基金资产调整 | 基金代码、调整日期、调整金额、调整类型、操作人等 |
11 | 基金公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、有效期至、发布人等 |
12 | 基金信息查询 | 基金代码、基金类型、成立日期、基金经理等 |
13 | 债券信息录入 | 债券代码、债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、债券利率等 |
14 | 债券到期提醒 | 债券代码、债券名称、到期日期、提醒方式等 |
15 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、评级日期、评级机构、债券评级等 |
16 | 债券收益计算 | 债券代码、计算日期、债券面值、债券利率、持有期限等 |
17 | 基金经理管理 | 经理姓名、性别、出生日期、从业年限、所属机构等 |
18 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资目标、投资策略、风险评估等 |
19 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、状态、创建时间等 |
20 | 系统日志管理 | 操作人、操作日期、操作内容、操作类型、操作IP地址等 |