*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 估值计算 | 资产名称、资产代码、估值方法、计价日、买入成本、最新价格、估值结果等 |
2 | 证券估值 | 证券名称、证券代码、估值方法、计价日、成交日期、买入成本、最新价格、估值结果等 |
3 | 债券估值 | 债券名称、债券代码、估值方法、计价日、买入成本、最新价格、估值结果等 |
4 | 外汇估值 | 货币对、估值方法、计价日、持仓金额、最新汇率、估值结果等 |
5 | 期货估值 | 期货合约、估值方法、计价日、持仓成本、最新价格、估值结果等 |
6 | 期权估值 | 期权合约、估值方法、计价日、持仓成本、最新价格、估值结果等 |
7 | 衍生品估值 | 合约名称、估值方法、计价日、持仓成本、最新价格、估值结果等 |
8 | 资产分组 | 分组名称、分组类型、分组说明等 |
9 | 估值规则管理 | 规则名称、规则类型、规则说明、生效日期、失效日期等 |
10 | 估值调整 | 估值日期、调整类型、调整金额、调整原因等 |
11 | 估值审核 | 估值日期、审核状态、审核人、审核意见等 |
12 | 估值报告生成 | 报告类型、生成日期、报告格式、报告文件等 |
13 | 市场数据导入 | 导入文件、数据日期等 |
14 | 市场数据更新 | 更新日期、更新类型、更新文件等 |
15 | 估值数据查询 | 查询类型、查询日期、查询结果等 |
16 | 估值数据统计 | 统计类型、统计结果等 |
17 | 资产配置分析 | 分析类型、分析结果等 |
18 | 数据权限管理 | 权限类型、权限范围、数据所有者等 |