*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、地址等 |
2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、发行方、收益率、成立时间等 |
3 | 交易记录管理 | 交易日期、交易类型、产品名称、交易金额、交易状态等 |
4 | 资金流水管理 | 流水编号、交易日期、交易类型、金额、备注等 |
5 | 收益统计分析 | 统计日期、产品名称、收益金额、收益率、统计方式等 |
6 | 风险评估管理 | 评估日期、客户姓名、风险等级、评估结果、评估人等 |
7 | 申购赎回管理 | 申购日期、申购产品名称、申购金额、赎回日期、赎回金额等 |
8 | 资产配置管理 | 客户姓名、产品类型、投资金额、占比、操作人等 |
9 | 分红管理 | 分红日期、产品名称、分红金额、分红方式等 |
10 | 产品净值管理 | 产品名称、日期、净值、累计净值、更新人等 |
11 | 客户关怀管理 | 客户姓名、关怀日期、关怀方式、关怀内容、关怀人等 |
12 | 业绩考核管理 | 考核日期、考核人员、业绩指标、完成情况、评价等 |
13 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、组合规模、组合经理、创建日期等 |
14 | 投资收益分配 | 分配日期、分配产品名称、分配金额、分配方式等 |
15 | 客户转账管理 | 转账日期、转账方式、转账金额、转入账号、转出账号等 |
16 | 客户分组管理 | 分组名称、客户姓名、客户类型、创建人、创建日期等 |
17 | 资产负债管理 | 日期、借入金额、借出金额、资产总额、负债总额等 |
18 | 系统日志管理 | 操作日期、操作人员、操作类型、操作详情、操作结果等 |
19 | 客户意见反馈 | 提交日期、客户姓名、联系方式、意见类型、意见内容等 |
20 | 权限设置 | 角色名称、权限名称、赋予日期、赋予人、备注等 |