*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息录入 | 基金名称、成立日期、运作状态、基金经理、托管人、资产规模、基金类型等 |
2 | 基金数据更新 | 基金代码、更新日期、单位净值、累计净值、日涨跌幅、近一年收益率、今年以来收益率等 |
3 | 基金净值查询 | 基金代码、日期、单位净值、累计净值、日涨跌幅、近一年收益率、今年以来收益率等 |
4 | 基金排名统计 | 日期、基金规模、资产规模、基金类型、收益率、排名、基金经理等 |
5 | 业绩分析报告 | 日期、基金代码、基金经理、基金类型、基金规模、资产规模、累计净值、收益率、近一年收益率、今年以来收益率等 |
6 | 资产配置分析 | 日期、基金代码、基金类型、基金规模、资产规模、股票仓位、债券仓位、现金仓位等 |
7 | 策略调整管理 | 基金代码、调整日期、调整类型、调整金额、调整仓位、调整原因等 |
8 | 风险评估管理 | 基金代码、评估日期、市场风险、信用风险、流动性风险等 |
9 | 资金流向分析 | 日期、基金代码、基金经理、基金类型、基金规模、资产规模、申购金额、赎回金额等 |
10 | 交易记录查询 | 日期、基金代码、交易类型、交易金额、交易份额、交易费用等 |
11 | 资金归集统计 | 日期、基金代码、基金经理、基金类型、基金规模、资产规模、归集金额、归集次数等 |
12 | 基金分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式、分红单位、红利再投资比例等 |
13 | 投资者交流论坛 | 帖子标题、发帖人、发帖时间、浏览量、回复数量、最后回复时间等 |
14 | 基金公告发布 | 公告标题、公告类型、发布日期、浏览量、是否置顶等 |
15 | 风险提示管理 | 公告标题、公告类型、发布日期、浏览量、是否置顶等 |
16 | 基金财务报表 | 日期、基金代码、基金经理、基金类型、基金规模、资产规模、净资产、营业收入、净利润等 |
17 | 系统日志管理 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果等 |
18 | 基金合同管理 | 基金代码、合同编号、合同类型、签订日期、到期日期、合同状态等 |
19 | 机构信息管理 | 机构名称、所在地区、机构类型、注册资本、联系人、联系电话等 |
20 | 用户反馈管理 | 反馈标题、反馈内容、反馈人、反馈时间、回复内容、回复人、回复时间等 |