*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金开户 | 基金名称、基金代码、成立日期、基金公司、基金经理等 |
2 | 基金信息查询 | 基金名称、基金代码、成立日期范围、基金公司、基金经理等 |
3 | 基金申购 | 基金名称、基金代码、购买金额、支付方式、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |
4 | 基金赎回 | 基金名称、基金代码、赎回份额、赎回方式、赎回到账户、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |
5 | 基金定投 | 基金名称、基金代码、投资金额、投资周期、投资日期、投资起始日期、投资结束日期、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |
6 | 基金分红查询 | 基金名称、基金代码、分红日期范围、分红金额、分红方式等 |
7 | 基金历史净值查询 | 基金名称、基金代码、查询日期、单位净值、累计净值等 |
8 | 基金风险评估 | 投资者姓名、证件类型、证件号码、风险承受能力等 |
9 | 基金收益计算 | 基金名称、基金代码、购买金额、购买日期、赎回金额、赎回日期、收益金额等 |
10 | 基金份额查询 | 基金名称、基金代码、查询日期、持有份额、累计购买金额等 |
11 | 基金估值 | 基金名称、基金代码、估值日期、单位净值、估值涨跌幅等 |
12 | 基金资讯发布 | 标题、内容、发布日期、作者、来源等 |
13 | 基金风向标 | 基金名称、基金代码、查询日期、上涨基金数量、下跌基金数量等 |
14 | 基金定投调整 | 定投账号、基金名称、基金代码、投资金额、投资周期、投资日期、投资起始日期、投资结束日期等 |
15 | 基金赎回调整 | 赎回账号、基金名称、基金代码、赎回份额、赎回方式、赎回到账户等 |
16 | 基金分红调整 | 分红账号、基金名称、基金代码、分红日期、分红金额、分红方式等 |
17 | 基金预约申购 | 基金名称、基金代码、预约金额、支付方式、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |
18 | 基金预约赎回 | 基金名称、基金代码、预约赎回金额、赎回方式、赎回到账户、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |
19 | 基金预约修改 | 预约账号、基金名称、基金代码、预约金额、支付方式、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |
20 | 基金预约取消 | 预约账号、基金名称、基金代码、预约金额、支付方式、经销商、经销商联系人、经销商联系电话等 |