*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、成立日期等 |
2 | 基金净值管理 | 基金代码、基金名称、日期、单位净值、累计净值等 |
3 | 基金份额管理 | 基金代码、基金名称、日期、份额、交易金额等 |
4 | 基金费用管理 | 基金代码、基金名称、日期、管理费率、托管费率等 |
5 | 基金交易管理 | 基金代码、基金名称、交易日期、交易类型、交易金额等 |
6 | 基金风险管理 | 基金代码、基金名称、风险等级等 |
7 | 基金收益管理 | 基金代码、基金名称、时间区间、累计收益率、年化收益率等 |
8 | 基金资产配置管理 | 基金代码、基金名称、日期、股票比例、债券比例、现金比例等 |
9 | 基金投资策略管理 | 基金代码、基金名称、投资策略等 |
10 | 基金经理管理 | 基金代码、基金名称、基金经理姓名、从业年限、学历等 |
11 | 基金公司信息管理 | 基金公司名称、成立日期、注册资本、法定代表人等 |
12 | 基金托管银行管理 | 托管银行名称、成立日期、注册资本、法定代表人等 |
13 | 基金评级管理 | 基金代码、基金名称、评级机构名称、评级等级等 |
14 | 基金财务报表管理 | 报表名称、报表日期、报表文件等 |
15 | 基金风险指标管理 | 基金代码、基金名称、投资标的、年化波动率、夏普比率等 |
16 | 基金新闻管理 | 新闻标题、发布日期、新闻来源、新闻内容等 |
17 | 基金投资目标管理 | 基金代码、基金名称、投资目标等 |
18 | 基金份额分红管理 | 基金代码、基金名称、分红日期、分红金额等 |
19 | 基金市场行情管理 | 基金代码、基金名称、日期、收盘价、涨跌幅度等 |
20 | 基金资金流向管理 | 基金代码、基金名称、日期、流入资金、流出资金等 |