*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、成立日期、基金规模、基金经理姓名、基金投资方向、基金费用等 |
2 | 基金净值管理 | 基金代码、申购费率、赎回费率、日增长率、累计净值、单位净值、净值日期等 |
3 | 分红记录管理 | 基金代码、分红日期、每份分红金额、红利发放方式、红利支付日期、红利再投资份额等 |
4 | 投资收益计算 | 基金代码、起始日期、截止日期、投资金额、投资收益、收益率等 |
5 | 基金评级管理 | 基金代码、基金星级等 |
6 | 基金风险评估 | 基金代码、风险指数等 |
7 | 基金定投管理 | 基金代码、定投金额、定投频率、开始日期、结束日期、定投状态等 |
8 | 基金认购管理 | 基金代码、认购金额、银行账号、银行名称、申请日期、状态等 |
9 | 基金赎回管理 | 基金代码、赎回金额、银行账号、银行名称、申请日期、状态等 |
10 | 基金分红方式管理 | 基金代码、分红方式等 |
11 | 基金交易记录管理 | 基金代码、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态等 |
12 | 份额查询 | 基金代码、查询日期、总份额、可用份额、冻结份额等 |
13 | 基金资产配置管理 | 基金代码、股票比例、债券比例、持有现金比例、基金配置日期等 |
14 | 基金分红明细查询 | 基金代码、查询日期、总分红金额、每份分红金额、分红日期、红利发放方式等 |
15 | 基金公司信息管理 | 基金公司代码、基金公司名称、注册资本、成立日期、法人姓名、联系电话等 |
16 | 基金经理信息管理 | 基金经理姓名、性别、证件类型、证件号码、出生日期、联系地址等 |
17 | 基金公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、公告状态等 |
18 | 基金产品推荐管理 | 基金代码、推荐理由、推荐日期等 |
19 | 基金份额转换管理 | 基金代码、转出份额、转入基金代码、转入份额、转换日期、转换状态等 |
20 | 基金分红比例管理 | 基金代码、分红比例、分红日期等 |